Excel Add-in: uitleg functie CC_BAL_DATE

Administratie

Selecteer hier de administratie waaruit Exact de gegevens moet halen. U kunt hier 'Standaard' laten staan, zodat altijd de betreffende gegevens uit de standaardadministratie worden getoond. Selecteert u hier een administratie, dan worden altijd de gegevens van de betreffende administratie getoond.

Het voordeel van het niet selecteren van een administratie is dat hetzelfde overzicht voor alle administraties kan worden gebruikt. U hoeft alleen de standaardadministratie te wijzigen om de juiste gegevens te zien te krijgen.

Functie

Selecteer hier de functie die u wilt gebruiken. Voor het selecteren van het kostenplaatssaldo van een grootboekrekening, binnen een datumtraject, dient u hier te kiezen voor 'CC_BAL_DATE'.

GB rekening

Selecteer hier de grootboekrekening, waarvan u het saldo wilt zien. U kunt het rekeningnummer ook intypen. Meerdere rekeningen selecteert u als volgt: 0050:3000. In dat geval wordt het saldo getoond van rekening 0050 tot en met 3000.

Kostenplaats

Selecteer hier de kostenplaats, waarvan u het saldo wilt zien. Meerdere kostenplaatsen selecteert u als volgt: a:bzzzz. In dat geval wordt het saldo getoond van alle kostenplaatsen die beginnen met een 'A' of een 'B'. Laat u het veld leeg, dan wordt het saldo van alle kostenplaatsen meegenomen.

Vanaf datum

Selecteer hier een datum, vanaf waar u het saldo wilt opvragen. Mutaties die voor deze datum vallen zullen niet worden meegenomen.

T/m datum

Selecteer hier een datum, tot waar u het saldo wilt opvragen. Mutaties die na deze datum vallen zullen niet worden meegenomen.

Onverwerkt

U kunt gegevens opvragen na boeken. Dit houdt in dat ook gegevens van niet-verwerkte boekingen getoond worden (na boeken=1; na verwerken=0).

Waarde

Geef aan welke waarde u wilt zien. U heeft hier de volgende keuzes:

• Debet (1): het totaal van de bedragen die debet geboekt zijn
• Credit (2): het totaal van de bedragen die credit geboekt zijn
• Saldo (3): het saldo van het debettotaal en het credittotaal
• Positief (4): gelijk aan het saldo, maar alleen positieve waarden worden getoond
• Negatief (5): gelijk aan het saldo, maar alleen negatieve waarden worden getoond (als positieve waarden)
• Aantal (6): Het aantal (zoal ingevoerd) wordt getoond

Inclusief Sluitposten

Hiermee geeft u aan of u ook sluitposten wil opnemen in de functie.

Voorbeeld

CC_BAL_DATE (3000;"MAGAZIJN";17;21/6/2001;21/6/2002;1;3)
Als resultaat wordt het saldo 'na boeken' van de kostenplaats 'MAGAZIJN' opgenomen, gebaseerd op de bedragen die op grootboekrekening 3000 zijn geboekt in het datumtraject 21 juni 2001 t/m 21 juni 2002 in administratie 17.